主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　受市政府委托，现将青岛市2014年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

　　一、上半年财政预算执行情况

　　今年以来，全市各级各部门深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神，全面落实中央、省、市的决策部署，牢牢把握稳中求进的工作总基调，认真执行市第十五届人大三次会议确定的预算及审议意见，坚持把改革创新贯穿于经济社会发展各个环节，努力推动经济持续健康发展、社会和谐稳定，在此基础上，全市财政预算执行情况良好。

　　（一）公共财政预算执行情况

　　上半年，全市公共财政预算收入完成490.6亿元，比上年同期增长16.7％，完成年度预算的55.6％，实现了“时间过半、任务过半”。其中：市本级完成18.7亿元，增长57.3％；区（市）级完成471.9亿元，增长15.5％。

　　上半年，全市公共财政预算支出完成495.2亿元，比上年同期增长21.7％，其中：市本级完成143.4亿元，增长0.6％（剔除中央下达的高效节能家电推广补助资金等因素后，实际增长18.5％）；区（市）级完成351.8亿元，增长33.1％。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　上半年，全市政府性基金收入完成255亿元，比上年同期增长38.8％。其中：市本级完成85.4亿元，增长1.6％；区（市）级完成169.6亿元，增长70.5％。

　　上半年，全市政府性基金支出完成231亿元，比上年同期增长37％。其中：市本级完成81.7亿元，增长13.2％；区（市）级完成149.3亿元，增长54.7％。

　　（三）市本级国有资本经营预算执行情况

　　按照市委全面深化改革工作部署，2014年国有资本收益上缴比例将进一步提高，收入将于下半年缴库。

　　上半年，市本级国有资本经营预算支出完成0.1亿元。

　　（四）全市社会保险基金预算执行情况

　　上半年，全市社会保险基金收入完成196.5亿元，其中：养老保险基金123.2亿元，失业保险基金5.1亿元，医疗保险基金61.5亿元，工伤保险基金3.3亿元，生育保险基金3.4亿元。

　　上半年，全市社会保险基金支出完成181.6亿元，其中：养老保险基金116.1亿元，失业保险基金5.9亿元，医疗保险基金54.2亿元，工伤保险基金2亿元，生育保险基金3.4亿元。

　　（五）保税港区、红岛经济区预算执行情况

　　上半年，保税港区公共财政预算收入完成4.2亿元，比上年同期增长22％；公共财政预算支出完成2.9亿元，增长5.1％。政府性基金收入完成0.08亿元，增长16.6％；政府性基金支出完成0.02亿元，下降67.2％。

　　上半年，红岛经济区公共财政预算收入完成6.4亿元，比上年同期增长28.3％；公共财政预算支出完成5.3亿元，增长63.5％。政府性基金收入完成21.9亿元，是上年同期的32.7倍；政府性基金支出完成17.9亿元，是上年同期的16.8倍。

　　二、上半年主要工作情况

　　今年以来，全市各级财税部门紧紧围绕当前和今后一个时期的工作重点，坚持稳中求进，努力改革创新，各项工作取得阶段性成效。

　　（一）积极发挥财政职能，促进经济平稳较快发展

　　一是发挥财政资金引导作用，促进产业结构优化升级。上半年，全市投入47.9亿元，通过专项补贴、贷款贴息、融资担保等方式，大力支持物流业、金融业、旅游业、装备制造业、高端服务业加快发展，推进外贸公共服务平台建设和企业研发中心培育。二是落实减免税费政策，减轻企业负担。扩大“营改增”试点范围，继1月1日起将铁路运输业和邮政服务业纳入试点范围后，自6月1日起又将电信业纳入试点范围，加上去年试点的交通运输业和部分现代服务业，全市试点行业的企业户数达到5.1万户，累计减税近21亿元；全面实行省级以上开发区项目落地审批零收费，认真落实小微企业增值税、营业税、所得税减免政策，上半年为小微企业减免税收1.3亿元。

　　（二）大力加强财源建设，促进财政收入稳定增长

　　上半年，在经济增速放缓、政策性减收因素较多的情况下，全市财政收入质量进一步提高，税收收入占比达到84.5％，比上年同期提高2.9个百分点。采取的主要措施：一是认真贯彻《青岛市税收征收协助条例》，加强涉税信息共享，将18个部门、51类信息纳入财源建设信息平台，为税收征管提供信息支持。二是积极落实财源建设各项政策措施，支持企业做大做强，为企业良性发展增添后劲；对施工企业、股权变更登记、土地和房产登记、机动车船年审等实施源头控管，堵塞税收漏洞。三是调整完善财政收入考核办法，将公共财政预算收入及税收占比提升幅度纳入对区（市）科学发展综合考核，引导区（市）提高收入质量。

　　（三）加大社会事业投入，着力提高民生保障水平

　　全市投入79.2亿元，用于支持教育事业发展，改善城乡办学条件，开工改扩建幼儿园80所，以农村学校为重点完成100个中小学标准化食堂建设。投入18.2亿元，用于涉农补贴政策兑现、农村规模化供水工程建设、抗旱保麦和农村环境综合整治等。投入48.3亿元，用于支持社会保障事业发展和促进就业，打造规范化创业服务载体，将城市低保标准从每人每月540元提高到600元，农村低保标准从每人每年3420元提高到4200元，支持开工建设保障性住房8040套。投入24.7亿元，用于支持医疗卫生事业发展，改善城乡医疗条件，将城乡居民医疗保险财政补助标准从每人每年300元提高到340元，基本公共卫生服务财政补助标准从每人每年35元提高到40元。

　　（四）切实强化财政监管，提高财政资金使用效益

　　在全国率先启动政府绩效预算管理地方立法，将预算绩效管理纳入法制化轨道。启动我市国库集中支付电子化管理改革，规范单位国库集中支付管理。严格执行公务卡强制结算目录，建立大额提现财政核准制度，从严控制现金使用。出台会议费、差旅费、培训费、因公临时出国费、因公短期出国培训费和外宾接待费等支出管理办法，进一步规范行政事业单位经费管理。开展专项转移支付治理工作，重点治理专项转移支付资金分配等工作中暗箱操作、权力寻租等行为，促进专项转移支付资金分配规范透明。建立政府债务风险监控机制，防范政府债务风险。

　　总的看，上半年全市预算执行与经济运行情况基本相适应。但经济运行中的不确定因素增多，经济下行的压力依然存在，财政持续增收难度加大。另一方面，公共基础设施建设和城区危旧房改造任务重、资金需求大，财政支出压力进一步加大。为此，我们将密切关注经济形势和国家宏观政策动向，积极采取应对措施，努力促进财政收支平稳运行。

　　三、下半年主要工作思路

　　今年是贯彻落实十八届三中全会精神的重要一年，也是进一步深化财政改革的攻坚之年，我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下，切实加大工作力度，更好地发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生等方面的保障和促进作用，确保完成年初确定的各项工作任务。

　　（一）加强财源建设，组织好财政收入

　　优化财源建设政策，重点支持企业拓宽税收增收渠道，推动形成具有较强生财聚财能力的财源经济产业格局。落实好小微企业税收优惠政策，支持小微企业加快发展。严格税收收入征管，努力通过管理增收、科技增收、挖潜增收，促进税收收入持续稳定增长，确保完成全年的预算收入任务。

　　（二）加快支出进度，保障好重点需求

　　严格落实预算执行各环节的责任，建立预算执行进度考核机制，督促各部门及时将预算落实到具体单位和项目，尽快形成实际支出。加强资金调度和预算执行动态监控，在保证资金安全的前提下，确保各项重点支出及时足额拨付到位。组织做好地方政府债券自发自还试点工作，为我市公益性基础设施建设项目筹集资金。建立财政结转资金清理长效工作机制，努力盘活财政存量资金，充分发挥财政资金使用效益。认真落实中央八项规定，严格预算约束，从严控制各项开支，进一步降低行政运行成本。

　　（三）扩大公开范围，接受好社会监督

　　除涉密部门外，所有使用财政拨款的市级预算单位，全面公开部门预决算和“三公”经费预决算；区（市）级部门也要公开2014年部门预算和“三公”经费预算，从2015年起实现预决算全面公开。启动专项资金预算安排和执行信息公开工作，今年先从事权管理部门中，每个部门选取1-2项公共财政预算安排的专项资金进行公开，从2015年起，除涉密等不宜公开的资金外，由市级公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算中安排的专项资金全部公开。

　　（四）坚持改革创新，安排好明年预算

　　结合2015年预算编制，进一步拓展全口径政府预算体系范围，强化公共财政预算与其他预算的统筹衔接，启动编制政府债务预算，建立“4+1”的政府预算新体系。试编项目滚动预算，对公共基础设施建设项目、科技研发平台项目、生态环保项目及民生保障政策“提标扩面”项目，按照项目实施进度，实行财政资金分年度滚动安排。改革市级专项资金分配方式，对市级安排的专项资金，实行市级直接承担的支出与补助区（市）的支出相分离，对补助区（市）的支出，按照资金性质实行定额补助或按因素法分配，进一步提高一般性转移支付比重，更好地发挥区（市）贴近基层、便于监管的优势。

　　（五）强化财政监督，发挥好资金效益

　　拓宽专项资金预算评审范围，逐步将对人、对物有明确补助标准之外的支出，全部实行预算评审。建立财政监管特派员制度，按照重点跟踪、现场监管、即时整改的原则，对部门及区（市）专项资金使用管理实行全过程监管。推进“阳光财政－风险智能防控平台”建设，通过科技手段防范财政资金使用风险。有序推进政府购买服务工作，加快政府职能转变，提高公共服务供给水平和效率。组建财政资产管理中心，搭建财政资本性支出及其他政府性资产管理平台，并对市级临时机构及大型活动资产实行统一管理。加强对财务人员预算管理制度改革知识培训，提高预算单位财务人员的综合业务水平。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，当前国内外经济形势复杂多变，财政改革发展的任务十分艰巨。我们将在市委的正确领导和市人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，改革创新、开拓进取、真抓实干，确保完成全年预算目标任务，为加快建设宜居幸福的现代化国际城市做出新的更大的贡献。

　　附件：2014年上半年执行情况表.xls

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