关于青岛市2012年市级财政决算（草案）的报告
　　──2013年8月27日在市十五届人大常委会第十三次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
　　受市政府委托，现将青岛市2012年市级财政决算情况报告如下，请予审议。
　　一、2012年财政决算情况
　　2012年，各级财税部门全面落实市十五届人大一次会议的有关决议，全力以赴改善民生，真诚帮扶服务企业，倾斜财力助力基层，从严把关用好资金，圆满完成了各项预算收支任务，有力地促进了全市经济社会各项事业的发展。
　　（一）全市财政决算情况
　　2012年，全市公共财政预算收入670.2亿元，完成预算的     103％，增长18.4％。当年收入加上各项体制结算和地方政府债券收入后，全市公共预算财力为729.6亿元，比向市十五届人大二次会议报告的执行数增加5.52亿元。当年全市公共财政预算支出723.68亿元，增长17.7％，预算稳定调节基金5.49亿元。收支相抵，全市当年结余0.43亿元。
　　2012年，全市政府性基金收入421.9亿元，下降32.7％；当年收入加上体制结算收入0.11亿元，政府性基金支出422.01亿元，收支平衡。
　　（二）市级财政决算情况
　　1.收支情况
　　2012年，市级公共财政预算收入32.5亿元，下降14.9％。其中：税收收入10.3亿元，增长37％；非税收入22.2亿元，下降27.5％。
　　2012年，市级公共财政预算支出262.37亿元，增长6.2％。其中，教育支出29.1亿元，增长17.3％；农林水事务支出9.1亿元，增长23.2％；科学技术支出5亿元，增长48.9％。以上三项重点支出，均符合法定增长要求。另外，医疗卫生支出15.7亿元，增长12.6％；社会保障和就业支出22.6亿元，增长27.8％；文化体育与传媒支出7.6亿元，增长15.6％；交通运输支出23.3亿元，增长17.3%；城乡社区事务支出57.1亿元，增长34.8%。
　　2.平衡情况
　　2012年，我市调整了市与区（市）的财政体制，按照新的财政体制，市级公共财政预算收入加上各项体制结算和地方政府债券收入后，市级公共预算财力为267.86亿元，比向市十五届人大二次会议报告的执行数增加5.52亿元。当年市级公共财政预算支出262.37亿元，预算稳定调节基金5.49亿元，收支平衡。
　　2012年，市级政府性基金收入216.6亿元，下降24％；当年收入加上各项体制结算收入8.9亿元后，市级政府性基金支出225.5亿元，下降23％，收支平衡。
　　2012年，市级国有资本经营预算收入完成21.1亿元，按照“以收定支”的原则，市级国有资本经营预算支出为21.1亿元，收支平衡。
　　（三）保税港区和红岛经济区财政决算情况
　　2012年，青岛保税港区公共财政预算收入5.9亿元，增长15％；扣除体制结算支出后，当年财力为4.8亿元，公共财政预算支出4.8亿元，收支平衡。
　　2012年，青岛保税港区政府性基金收入0.15亿元，扣除结算上解支出0.1亿元，政府性基金支出0.05亿元，收支平衡。
　　2012年，红岛经济区公共财政预算收入6.3亿元，增长8.5％；加上体制结算收入后，当年财力为7.2亿元，公共财政预算支出7.2亿元，收支平衡。
　　2012年，红岛经济区政府性基金收入12.3亿元，扣除结算上解支出0.1亿元，政府性基金支出12.2亿元，收支平衡。
　　（四）对区（市）专项补助情况
　　2012年，市级财政对区（市）公共财政预算专项补助86.4亿元。其中：农林水事务补助20.5亿元，教育补助10.8亿元，社会保障和就业补助9.3亿元，医疗卫生补助9.1亿元，商业服务业等事务补助2.8亿元，资源勘探电力信息等事务补助6.2亿元，城乡社区事务补助5.7亿元，节能环保补助7.7亿元，国土资源气象等事务补助2.9亿元，住房保障支出1.8亿元，交通运输补助3.7亿元，公共安全补助1.9亿元，科学技术补助1.5亿元，一般公共服务补助1.7亿元，文化体育与传媒补助0.5亿元，其他补助0.3亿元。
　　二、2012年财政工作情况
　　过去的一年，各级财税部门认真贯彻中央、省市的决策部署，全面落实市十五届人大一次会议决议，圆满完成了各项预算任务。财政工作主要呈现以下特点：一是财政体制改革取得预期成效，新体制在营造公平发展环境、激发各级增收活力、提高基层保障能力、助推重点区域发展等方面成效明显，有力地促进了全域统筹和城乡一体化发展。二是财政收入实现较快增长，通过强化财源建设和税收征管，财政收入在经济形势异常困难的情况下保持较快增长态势，收入增幅位居同类城市前列，区（市）财政综合实力明显增强。三是财政惠民力度不断加大，当年市级用于社会民生的投入达到163亿元，比上年增长21.6％，教育事业得到优先保障，社会保障水平不断提高，医疗卫生保障范围持续拓展，惠农投入力度进一步加大，城乡居民得到更多实惠。四是财政管理改革深入推进，国库集中支付实现全覆盖，公务卡使用范围进一步扩大，预算绩效管理、财政监督检查取得新的进展。
　　2012年全市财政运行情况总体较好，但也面临一些深层次的矛盾和问题。主要表现在：经济下行压力较大，财政增收的基础还不够稳固，财政收入结构尚需进一步优化；部分专项资金项目落实较晚，预算执行进度不够均衡，资金使用绩效有待进一步提高；部分单位财务管理不够规范，财务人员综合素质需进一步提升等。
　　2013年，我们将按照市十五届人大二次会议提出的审议意见，重点做好以下几个方面的工作：一是发挥好职能作用促发展。支持产业转型升级，帮扶企业做大做强，培植涵养后续税源，加强重点税源控管，完善收入考核机制，不断提高收入质量。二是匹配好发展战略促统筹。创新支持重点区域、新型农村社区和主城区危旧房改造的财政扶持政策，综合运用体制、政策、资金等调控手段，促进全域统筹和城乡一体化发展。三是配置好财政资源惠民生。认真贯彻落实中央、省市关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的精神，进一步优化财政支出结构，逐步提高民生事业保障水平，让广大市民得到越来越多的实惠。四是管理好财政资金求效益。深入推进绩效预算和国库集中支付改革，切实加快预算执行进度，不断强化财政监督措施，努力提高财政资金使用效益。
　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2012年市级财政决算工作，得到市人大常委会的大力支持，在此表示衷心感谢！2013年，我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下，认真落实本次会议决议，狠抓增收节支，严格依法理财，扎实做好各项工作，为促进全市经济社会发展做出新的贡献。

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