各位代表：
    现将青岛前湾保税港区2017年预算执行情况和2018年预算草案提请会议审议，请各位代表和其他列席人员提出意见。
    一、2017年财政预算执行情况
    2017年，青岛前湾保税港区全面贯彻党的十九大精神，认真落实中央、省、市关于财政工作的各项决策部署，充分发挥财政职能作用，稳妥推进财政体制改革，抓好抓实财源经济建设，切实加强财政预算管理，全面优化提升保障能力,财政科学化、精细化管理水平进一步提高，预算执行进一步加强，各部门协调运转，企业创新发展，区域经济实现了健康较快发展。
    （一）一般公共预算执行情况
2017年，青岛前湾保税港区一般公共预算收入完成   12.39亿元，同比增长15.86%。其中：税收收入完成11.77亿元，增长19.23%，非税收入完成0.62亿元，税收收入占一般预算收入的比例为95%。
当年收入加上各项体制结算收入，减去上解市财力及其他各项上解支出，青岛前湾保税港区一般公共预算财力为7.35亿元。当年财力加上上级专项转移支付0.58亿元、上年结转资金0.08亿元、调入资金0.79亿元后，2017年青岛前湾保税港区一般公共预算可用资金为8.8亿元。
2017年，青岛前湾保税港区一般公共预算支出为7.78亿元，完成预算的98.14%；结转下年支出0.07亿元；补充预算稳定调节基金0.95亿元。
    1、一般公共预算收入执行情况
    （1）税收收入11.77亿元，增长19.23％。主要为增值税3.61亿元，企业所得税4.59亿元，个人所得税0.53亿元，城市维护建设税0.56亿元，印花税1.03亿元，房产税0.41亿元，城镇土地使用税0.68亿元，契税0.29亿元，土地增值税 490万元，营业税189万元。
    （2）非税收入0.62亿元。其中：教育费附加收入   2407万元，地方教育费附加1604万元，残疾人就业保障金收入521 万元，教育基金收入664万元，农田水利建设资金收入664万元，其他各项收入324万元。
   2、一般公共预算支出执行情况
一般公共预算支出总额为7.78亿元，其中：一般公共服务支出2.29亿元，城乡社区事务支出2.42亿元，商业服务业等支出2亿元，社会保障和就业支出4206万元，住房保障支出2013万元，公共安全支出2201万元，资源勘探信息等支出961 万元，科学技术支出309万元，医疗卫生与计划生育支出153万元，元，金融支出426 万元，国土海洋气象等支出137 万元，其他各项支出413万元。收支平衡，无结余。
    （二）政府性基金预算执行情况
    2017年，青岛前湾保税港区政府性基金预算收入完成 5.08亿元，主要为：国有土地使用权出让金收入4.66亿元，土地收益基金收入0.26亿元，农业土地开发基金收入   0.13亿元，城市基础设施配套费收入0.03亿元。加上上年结转0.03亿元，青岛前湾保税港区政府性基金可用资金为   5.11亿元。
   2017年，青岛前湾保税港区政府性基金支出为4.42   亿元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出4.13亿元，国有土地收益基金支出0.26亿元，城市基础设施配套费支出0.03亿元，结转下年支出0.56亿元，按规定调入一般公共预算0.13亿元，收支平衡，无结余。
    (三) 社会保险基金预算执行情况
    2017年，青岛前湾保税港区社会保险基金收入3479万元，当年收入加上上年滚存结余1593万元后，可供使用的资金共计5072万元，当年支出503万元，年末滚存结余4569万元。
    （四）财政主要工作情况
    1、加强财源经济建设，为区域发展提供有力保障
    针对重点纳税企业，及时采取 “服务企业直通车”一站式送政策上门，认真听取企业诉求，加强部门协调，切实解决实际问题，帮助企业发展模式尽快由“数量规模”型向“质量效益”型发展，让老企业重新焕发生机，提升全区财源经济建设内生动力，鼓励老企业变“输血”为“造血”。发挥政策优势，更好的利用产业政策和财政扶持，加快在技术研发、设备升级、金融创新、人才引进等领域的良性转变；以全面推进全区协税护税协调工作机制为抓手，进一步密切协税护税成员单位工作联系，严格按照“横向到边、纵向到底、全面覆盖、不留死角”工作原则，织密协税护税网络，逐步形成“站位准确、行动迅速、反馈有力”的工作机制，全力构建全区企业守法经营、诚信纳税、税企互动良好氛围。
    2、推进流程再造，全面提升财政内控管理水平
    2017年，青岛前湾保税港区进一步加大政府投资项目结算审计力度，积极引入第三方机构参与评估，工程审减率进一步提高；积极推进阳光采购，严格规范政府采购代理机构行为，提高从业人员综合素质，保证专家评标的独立性、客观性和公正性，切实提高政府采购的市场化水准。严格按照《行政事业单位内部控制规定（试行）》的有关规定，完善内控制度体系建设，抓住内控关键岗位、关键环节，加强授权控制，实施不相容岗位分离控制，预防岗位风险。延伸内控实施范围，确保内部控制覆盖款项审批和业务活动全过程，完善财政资金“申请-审核-拨付-使用-管理”闭环，确保财政资金在制度的轨道上运行，在阳光下运行。
    3、着眼与时俱进，构建财政财务管理新局面
根据国务院有关要求，稳步推进国库集中支付制度实施，有效改变过去分散、多重银行账户，层层拨付、压占资金的状况，提高财政资金调度能力。通过运用信息网络技术，提高监控的时效性，尽快实现预算执行监控的明细化、动态化，为财政运行管理和宏观经济调控提供及时可靠的基础信息。用信息化科技手段建立国库集中支付动态监控和预警系统，强化对财政资金支付活动全过程动态监控，做到财政资金运行过程留痕、责任可溯，切实保障财政资金安全运行，有效降低财政资金申请、审批、拨付、使用、管理等环节的行政风险和廉政风险。
    4、鼓励学习创新，打造优秀财政干部队伍
深化以人为本管理理念，以发现和提升人才为立足点，加强人才队伍建设，营造积极向上健康和谐的工作、学习环境，不断激发全体财政干部职工学习的积极主动性和创新创造热情。定期开展学习教育活动，在更新专业知识储备的同时，全面提升财政干部履职水平和处理综合问题的能力；重点加强廉洁自律建设，明确制度红线，扎紧制度笼子，有效防范财政工作岗位政治风险、职务风险、廉政风险。突出热情服务，严格落实“首问负责制”、“AB角负责制”，以全面提升服务对象满意度为目标，加快创建和谐财政新局面。
    5、确保制度先行，继续完善财政预算管理体系
严格按照《预算法》和《政府经济科目支出分类》等法律法规和标准性文件，对各单位的预算编制进行科学指导，确保部门预算编制更加准确、更加科学、更加严密，支出项目有据可查、支出程序有法可依。同时严格对照时间表，压茬推进预算执行，提升预算执行的刚性、严肃性，优先保障涉及全区战略发展和规划布局的重大支出，进一步平衡支出结构，严格预算调整和预算追加程序，确保财政支出有力、保障得力。

保税港区圆满完成了2017年财政预算收支任务，有力促进了全市经济社会事业发展。但财政工作仍然面临一些困难和问题，主要是：财政资金使用绩效有待进一步提高，受土地等后备资源的限制，生产型企业难以落户核心区，存量企业扩大生产经营规模存在较大压力。
    二、2018年财政预算草案
    2018年是青岛前湾保税港区建区第26周年，是充满机遇和挑战的一年，财政预算安排既面临一些有利条件，又存在一些不确定因素。
    1、收入方面：现阶段，国内国际经济基本面企稳，当前中国经济发展的外部环境适宜，为中国实施经济改革政策提供了相对稳定的有利条件。随着削减过剩产能、控制杠杆、打击影子银行和房地产泡沫以及强化地方政府预算管理推进，构成了财政收入增长的有利因素。但是，减税政策特别是针对经济区域的减税政策出台给财政收入增长带来巨大压力。
    2、支出方面：面临着核心区转型升级、三期封关、自贸城开发建设、西海岸出口加工区转型升级为综保区、功能（拓展）区开发建设、自贸区申建、新划入的青岛出口加工区的开发建设等重大战略和重点任务，财政支出形势仍然十分严峻、支出压力仍然十分巨大。
    （一）指导思想
    严格按照党的“十九大”重大战略部署，抢抓发展机遇期，提升政治站位，坚持稳中求进总基调，精心部署、精准发力，突出积极的财政政策在引领区域经济发展中的核心作用，加快推进自由贸易港区申建工作，有力推动青岛前湾保税港区转型升级实现新突破，加快区域协调发展，同时进一步健市场主体的规划、管理、监督体系，合力构建区域经济更加健康和谐发展环境，全力保持财源经济建设良好发展势头，继续为全市经济社会持续健康发展服好务。
    （二）预算安排原则
    1、收入安排上，坚持实事求是、精准预测原则。在充分考虑经济基本面的基础上，加强与税务部门和企业的对接，结合经济新形势，提高收入预测的准确性。
    2、支出安排上，坚持勤俭节约、保障重点原则。坚决贯彻“八项规定”的要求，严格控制一般性支出和“三公”经费，重点保障机构运转，集中资金发展重大产业项目。
    （三）一般公共预算安排草案
    根据全区主要经济指标预期，综合青岛前湾保税港区经济发展状况，2018年青岛前湾保税港区一般公共预算收入预计13.39亿元，同比增长8%；扣除各项体制结算上解支出后，加上青岛市财政提前下达的专款补助0.06亿元、上年结余资金0.07亿元和预算稳定调节基金0.95亿元，2018年一般公共预算可安排资金6.86亿元。另外，利用收回以前年度存量资金安排支出1.14亿元。
    2018年一般公共预算支出按功能分类安排草案如下：
    1、一般公共服务支出2.44亿元。主要用于青岛前湾保税港区、青岛西海岸出口加工区、青岛出口加工区、各功能（拓展）区的运行支出及其他相关事务支出。
    2、城乡社区事务支出1.95亿元。主要用于青岛前湾保税港区、青岛西海岸出口加工区、青岛出口加工区、各功能(拓展）区发展建设相关支出。
    3、产业支持等资金支出1.43亿元。主要用于支持高新技术企业、现代服务业及中小企业发展创新、汽车口岸、稳增长调结构、外贸扶持等方面的支出。
    4、社会保障和就业支出0.33亿元。主要用于区内财政对社会保险的补贴、社会保险经办机构、劳动保障监察、助残等支出
    5、公共安全支出0.12亿元。主要用于消防及治安管理方面的支出。
    6、住房保障支出0.21亿元。主要用于区内住房公积金、房增房贴、住房保障等方面的支出。
    7、援助其他地区支出0.08亿元。主要用于援藏援疆、援助陇南地区的支出。
    8、预备费安排0.2亿元。主要用于难以预见的支出和各项公共突发事件应对。
    9、其他各项支出0.1亿元。其中：教育支出294万元，主要用于区内各项业务拓展培训；科学技术支出11万元，主要为扶持企业发展的上级专款；文化体育与传媒支出155万元，主要用于区内文化事业的支出；资源勘探信息等支出320万元，主要用于安全监管事务、国资管理事务的支出；国土资源事务支出178万元，主要用于区内测绘、房产相关支出；医疗卫生与计划生育支出101万元，主要用于区内医疗保险补助支出；节能环保支出5万元，主要用于区内节能改造支出。
    （二）政府性基金预算安排草案
    2018年，青岛前湾保税港区政府性基金预算收入预计2亿元，加上上年结余0.56亿元，政府性基金预算可供安排资金预计2.56亿元。支出相应安排2.56亿元，其中：国有土地使用权出让金支出2.46亿元；国有土地收益基金支出0.1亿元。
    （三）社会保险基金预算安排草案
    2018年，青岛前湾保税港区社会保险基金收入预计  1563万元，加上上年结余4569万元，社保基金预算可供安排的资金6132万元，当年支出预计275万元，当年结余5857万元。
    三、深化改革，确保完成2018年预算任务
    （一）加快整合优化，实现转型升级空间新变革
    继续推进三期封关、政策区域置换和出口加工区转型升级等重点工程，为区域新旧动能转换和功能政策优化提供发展空间，为有效落地自由贸易港区政策打下基础。响应青岛港的保税政策诉求，主动对接海关总署等部委，争取特殊功能政策覆盖自动化码头，实现“港”“区”功能政策的最优结合。促使青岛港成为世界上科技水平最高、运作效率最快、功能政策最优的国际港口。推动青岛出口加工区、西海岸出口加工区向综合保税区的转型升级，进一步增强青岛前湾保税港区在带动全市开放型经济发展中的引领力、创新力和竞争力。
    （二）推进新旧动能转换，为区域发展创造新契机 
进一步推进大宗商品交易中心建设。推进棉花、轮胎、乳胶三个国家级重点实验室改造升级；与上海期货交易所积极对接，拓展大宗商品保税期货交割业务，建设北方期货保税交割中心。创新“文化保税”及特色文化产品进出口贸易，完善全省首个集进出口、保税仓储、展示、交易、鉴定、投资于一体的国际艺术品贸易平台， 结合电商新政，建设4处跨境电商监管中心和近5万平米专用仓库，跨境电商监管中心实现全区域覆盖；加强物流信息平台建设，培育航空新产业，发挥保税检测维修功能优势，引进飞行员模拟培训、航材展示交易、保税检测维修、通用飞机组装及飞行器展示交易项目，打造全省最具特色通用航空产业园区。
    （三）推动区域协调发展，努力构建开放共享新模式
    以“一带一路”建设为重点，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，进一步强化“省内功能区+省外经济合作区+境内外‘一带一路’自贸驿站”的区域经济合作新模式，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局；进一步在省内外建设功能（拓展）区和经济合作区。探索功能政策扶贫的精准扶贫模式，加快推进甘肃陇南保税物流中心申报，带动陇南机场空港物流园区建设，加强两区企业间的交流合作；继续搭建境内外“一带一路”自贸驿站。推动国际经济互联，建立物联网信息平台，促进贸易和投资便利化。
    （四）注重提质保量，稳步推进财源经济建设实现新突破
    加强纵向规划，确保扶持政策在较长的时期内不落伍、可持续、可预见、可调节。要加强横向比较，打好“自由贸易试验区+保税特色经济”组合拳，突出区域招商特色，凸显政策优势、服务优势，有效对接国家“一带一路”战略产业，推进产学研合作，吸引一大批富含技术、附加值高、拥有核心技术且发展前景广阔的项目入区，催化潜在产能转化成实际产出。继续将招商触角向北京、上海、广东等经济发达地区延伸，集中开展“招商推介会”、“合作恳谈会”等丰富多样的商务活动，加快对大健康产业、高端金融服务、大数据中心、跨境电子商务、国际结算中心、新能源开发利用、环境保护等高端产业的引进扶持力度，构建青岛前湾保税港区经济新的“增长极”，促进区域经济结构不断升级。
    （五）以政策为依托，加强财政支出绩效管理
    以《青岛市预算绩效管理暂行办法》为指导，对财政支出项目事前、事中、事后进行全过程管理，使绩效意识贯穿“项目立项--组织实施-竣工反馈”全过程。加强预算绩效管理与财政监督有机结合，确保预算单位财政资金有效运转。积极探索支出预算绩效考评，促进预算管理精细化。积极探索支出预算绩效考评办法，完善绩效考评指标体系，逐步建立起支出预算绩效考评制度，不断提高预算管理水平和财政资金使用效益、效率。

　各位代表，经济发展新常态给财政工作提出了新要求。青岛前湾保税港区党工委、管委将在市委、市政府的坚强领导下，主动接受市人大及其常委会的监督，认真听取意见和建议，开拓奋进、创新发展，努力为全市经济社会各项事业发展做出新的更大贡献！
                   

青岛前湾保税港区财政局

二0一八年一月
 

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