山东省青岛第三十九中学 2022 年度财务决算分析报告 

一、单位情况 

（一）基本情况 

 1.主要职能：山东省青岛第三十九中学是一所全日制普 通完中学校，主要职能是认真贯彻落实党和国家的教育方针 政策、法律法规，组织开展高中学历教育，促进基础教育发 展，培养现代化人才。六十多年来，经过三十九中几代人的 不懈努力，学校形成了“包容、开放”的文化精神，秉承 “正心、立人、尚学、修能”的校训，坚持“每个孩子都优 秀、每个学生都精彩”的育人理念，坚守“幸福工作、快乐 学习”的办学目标。学校发展成为了文化底蕴厚重、基础教 学成就突出、艺术特色享誉全国、海洋教育蓬勃发展的著名 中学。 

2.机构情况：本单位为市教育局所属的正处级全额拨款 事业单位，分高中和初中两个校区，分别内设办公室、教务 处、学生处、总务处等机构。 

3.人员情况：年末共有职工 464 人，其中在职人员 299 人，离退休人员 165 人。在校学生 3644 人。

 （二）当年取得的主要事业成效。 2023 年学校项目式教学成果二次荣获山东省教学成果 特等奖，学校被评为山东省教师专业发展研究基地、山东省 课程实践研究基地、山东省绿色学校、山东省中华优秀传统 2 文化传承示范校、青岛市促进中小学生全面发展“十个一” 项目示范学校、青岛市教体融合示范学校、青岛市健康校园、 青岛市课程改革联盟学校、青岛市生涯教育实践基地、青岛 市青年志愿服务先进集体。高中化学组被评为山东省教育科 研基地，初中语文、数学、物理、化学，高中数学、体育、 化学、生物、历史、地理共 10 个学科被评为青岛市基础教 育学科基地，数量居岛城首位。高新区分校 2022 年秋季正 式启用，高起点办学，教学成绩显著，实现了开门红。

 二、收入支出预算执行情况分析 

（一）收入支出预算安排情况。 2022 年年初，安排预算收入 11756.89 万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入 11196.89 万元，事业收入 460 万元，其他收入 100 万元。安排预算支出 11756.89 万元， 其中：人员经费支出 8656.05 万元，公用经费支出 560 万元， 项目支出 2540.84 万元。 在 2022 年度执行过程中，由于初中课后服务及晚自 习项目资金安排、高新区合作办学、人员工资改革等原因。 年初预算数有所调整，全年预算收入调整至 13716.24 万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入 12828.12 万元，事业收 入 460.32 万元，其他收入 427.8 万元,结转结余 29.28 万元。 全年预算支出调整至 13745.53 万元，其中：人员经费支出 10187.05 万元，公用经费支出 779.38 万元，项目支出 2779.1 万元。 

（二）收入支出预算执行情况。 3 2022 年度收入预算执行金额为 13716.24 万元，较上年 度增加 24.65%。支出预算执行金额为 13745.53 万元，较上 年度增加 22.27%。因本年人员工资改革、特定目标类项目较 上年增多、高新区合作办学等原因。 收入与支出预算执行 金额较上年度有所增加。

 1．收入支出与预算对比分析。 

（1）2022 年度的收入支出决算与收入支出预算的差异 率为 0,全年预算收入、支出完成率均为 100%。 

2．收入支出结构分析。 

（1）2022 年度收入 13716.24 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 12828.12 万元，事业收入 460.32 万元，其 他收入 427.8 万元。见下图： 4 2022 年度支出 13745.53 万元，其中：人员经费支出 10187.05 万元，公用经费支出 779.38 万元，项目支出 2779.1 万元。见下图： （2）2022 年度收入支出与上年度对比情况及原因分析。 见下图： 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：公车运行维护较上年持平。 （2）会议费支出情况：无 （3）培训费支出情况：2021 年支出为 54.52 万元，2022 年支出为 51.67 万元，基本与上年持平。 （4）其他对单位影响较大的支出情况：无 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无 4.财政拨款收入、支出分析。 5.非财政拨款收入分析。 非财政拨款收入由事业收入、其他收入构成。事业收入 反映的是学校高中部学杂住宿收入，其他收入为合作办学经 费资金等。 （三）年末结转和结余情况。 1．本年度财政拨款资金及工程项目结转结余 0 万元。 

（四）与预算支出相关的其他指标分析。 2022 年年末总资产金额 60718.72 万元，2022 年年末固 定资产资产金额 68797.08 万元，2022 年年末负债金额 593.5 6 万元。（一）资产负债结构情况 1.资产情况。2022 年年末总资产金额 60718.72 万元. （1）银行存款及现金情况：2022 年末银行存款及现金 467.4 万元。 （2）其他应收款情况。2022 年末其他应收款数 152.95 万元。 （3）固定资产情况。2022 年末固定资产数 68797.08 万 元. 2022 年度更新、购置了新的专用设备及软件改善办学条 件以及高中房屋转入固定资产。 (4) 在建工程情况. 2022 年末在建工程 0 万元，主要原 因是高中房屋转入固定资产。 2.负债情况。2022 年末其他应付款数 593.5 万元。

 （五）绩效目标完成情况。 1.本年度绩效项目 13 个，都已如期完成。 序号 项目名称 项目绩效目标  2022 年局属学校装备采购项目 2022 年局属学校装备采购项目为学校提升硬件设施水 平，实现教育教育现代化 2 2022 年新装备新技术试点项目 新装备新技术试点项目合理安排资金，实现设备现代化， 为教育教学提供支持 3 货物服务类延续支付项目 .货物服务类延续支付项目保证教学质量，服务教育教 学 4 教师素质提升项目 教师素质提升项目合理安排资金支出，组织培训项目提 升教师自身素质和水平 5 教育基建维修工程类延续支付项目 教育基建维修工程类延续支付项目为教育教学提供保 7 障 6 局属学校基建维修类新增项目 局属学校基建维修类新增项目用于学校设备类维修维 保，保证设备正常运转，为教学提供保证 7 局属学校校园保安服务项目 局属学校校园保安服务项目按照核定人数安排保安人 员驻岗，合理安排使用资金，专项经费专项使用 8 青少年儿童近视防控 青少年儿童近视防控项目合理安排资金使用，为近视学 生建档立卡，保护视力 9 市属学校生均保障及定额补助经费 市属学校生均保障及定额补助经费合理安排资金支出， 为教育教学提供保障 10 市属学校生均公用经费 市属学校生均公用经费合理安排支出，为学校运转提供 保证 11 市属学校师均保障经费 市属学校师均保障经费合理安排资金支出，组织培训提 升教职员工自身素质和水平， 保证就餐质量。 12 学生资助及政府奖学金 学生资助及政府奖学金用于学校日常运转，根据国家政 策对贫困学生费用减免 13 支教教师补贴 1.支教教师补贴合理安排资金，确保用于支教师，提升 支教教师个人积极性 2.本年度本单位整体支出绩效目标都已完成。 

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改 进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况 

（一）我校自接到 2022 年财务决算编报通知后，认真 组织相关人员学习文件，对 2022 年的各项账目进行及时核 对，清查，确保编制工作的顺利进行，在决算编制过程中， 与市教育局、财政局及时对账，保证各项收入支出数据准确、 8 完整，并在规定的时间内，上报教育局汇总审核，按时保质 保量完成决算编报任务。 

（二）我校将市财政局的批复财务决算数，及时通过教 代会等渠道向全体教职工进行公开，并配合市教育局做好财 务决算向社会公开的工作。 

（三）对决算管理及报表设计的意见建议：希望将决算 系统的报表设计更加合理化，对于一些已在市财政局备案的 数据，能自动导入系统，减少核对账目的程序，提高效率。 进一步强化主要指标变动分析，再增加一部分主要指标，便 于更加全面地反映单位决算总体情况。 

 山东省青岛第三十九中学

扫一扫在手机打开当前页